Herzstück Export
Im LV/Budget-Tab können Sie das Herzstück als Zwischenstand oder als Projektabschluss exportieren -- z. B. für Rechnungsentwürfe, interne Dokumentation oder Weiterverarbeitung.
Wo finde ich den Export?
- Öffnen Sie ein Projekt
- Wechseln Sie zu Finanzen > LV/Budget
- Klicken Sie auf Herzstück Export
Export-Modi
| Modus | Zweck |
|---|---|
| Zwischenstand | Aktueller Stand (Plan & IST), ohne Abschlussworkflow |
| Projektabschluss | Abschluss-Export inkl. Metadaten für einen Rechnungsentwurf |
Formate
- PDF: Zwischenstand oder Rechnungsentwurf als PDF
- CSV: Budget-Daten (Excel-kompatibel)
- JSON: Vollständiger Export (Single Source of Truth)
- ZIP (Projektabschluss-Paket): Bündelt Abschlussdaten (nur im Modus Projektabschluss)
Wichtig: Nur aktive Budget-Versionen
Der Export berücksichtigt ausschliesslich aktive Budget-Versionen. Abgelöste (superseded) Versionen werden nicht mit exportiert. Dadurch ist sichergestellt, dass der Export immer den aktuellen Stand widerspiegelt.
Manuelle Werte im Export
Falls Sie manuelle Werte hinterlegt haben (z. B. manuelle IST-Kosten oder manuelle Gesamtpreise pro Position), werden diese im Export bevorzugt verwendet. Der Export zeigt immer denselben Wert, den Sie auch in der Anwendung sehen.
Typische Anwendungsfälle
- Bauleitung/Office: Zwischenstände für Jour Fixe oder Kundenabstimmungen
- Backoffice: Übergabe an Buchhaltung / Nachkalkulation
- Audit/Compliance: Nachweisbare Exporte mit Zeitstempel
- Abrechnungsvorbereitung: Basis für Rechnungserstellung
Berechtigungen
Der Herzstück Export ist für Admin und Backoffice verfügbar.
Zusammenhänge mit anderen Modulen
Der Herzstück Export ist eine Ausgabe-Funktion, die Daten aus allen anderen Herzstück-Komponenten bündelt und für externe Verwendung aufbereitet.
Welche Daten fließen in den Export?
Der Export aggregiert Daten aus folgenden Quellen:
| Datenquelle | Was wird exportiert | Herkunft der Daten |
|---|---|---|
| Budget-Positionen | LV-Positionen mit Menge, EP, GP | Budget-Import (GAEB/Excel/Blueprint) |
| SOLL-Werte | Geplante Netto-Beträge pro Gewerk, inkl. Anpassungen | Herzstück-Finanzsystem (plannedNet, plannedNetAdjusted) |
| IST-Werte | Tatsächliche Kosten pro Position und Gewerk | Genehmigte Bautagebücher und Zeiteinträge (via Budget-Progress-Service) |
| Varianz | Puffer oder Überzug (SOLL minus IST) | Berechnet aus SOLL und IST |
| Fakturierte Beträge | Bereits in Rechnung gestellte Beträge | InvoiceBudgetSyncService (totalInvoicedNet) |
| Manuelle Überschreibungen | Manuell gesetzte IST-Kosten oder Gesamtpreise | manualActualCost, manualTotalPrice auf Budget-Positionen |
Wenn Sie pro Budget-Position manuelle IST-Kosten (manualActualCost) oder manuelle Gesamtpreise (manualTotalPrice) gesetzt haben, werden diese im Export bevorzugt verwendet -- genau wie in der Anwendung selbst. Der Export zeigt also immer dasselbe, was Sie auch auf dem Bildschirm sehen.
Wer verwendet die Exporte?
| Empfänger | Typischer Export | Zweck |
|---|---|---|
| Buchhaltung | CSV oder JSON (Zwischenstand) | Übernahme der Kostendaten in die Finanzbuchhaltung |
| Steuerberater | PDF (Projektabschluss) | Nachweisbare Projektdokumentation für steuerliche Zwecke |
| Auftraggeber | PDF (Zwischenstand) | Fortschrittsnachweis bei Jour Fixe oder Kundenabstimmungen |
| Interne Nachkalkulation | JSON (vollständig) | Analyse der Ist-Kosten vs. Plan für zukünftige Projekte |
| Audit/Compliance | PDF mit Zeitstempel | Nachweisbare Exporte für Wirtschaftsprüfung |
Verbindung zu Rechnungen
Der Export kann die Rechnungshistorie einschließen: Welche Rechnungen wurden erstellt, welche Beträge wurden fakturiert, wie viel ist noch offen. Diese Daten stammen aus dem InvoiceBudgetSyncService, der die fakturierten Beträge auf den Budget-Positionen synchronisiert hält.
Verbindung zum Soll-Ist-Vergleich
Der PDF-Export eines Zwischenstands ist im Wesentlichen eine druckbare Version des Soll-Ist-Vergleichs -- mit denselben Kennzahlen (Plan Netto, Anpassungen, IST-Kosten, Varianz), aber in einem Format, das extern weitergegeben werden kann.
Verbindung zum Leistungsstand
Der Leistungsstand (kumulative Abrechnungsmatrix) kann ebenfalls als Teil des Exports ausgegeben werden. Dies ist besonders relevant für die Übergabe an den Auftraggeber oder für die Schlussrechnungs-Vorbereitung, da die kumulierten Abrechnungsstände pro Position dokumentiert werden.
→ Siehe auch: Leistungsstand
Nur aktive Strukturen
Der Export berücksichtigt ausschließlich aktive Budget-Versionen. Wenn ein Budget im Modus "Ersetzen" aktualisiert wurde, wird die abgelöste (superseded) Version nicht mit exportiert. Dadurch wird sichergestellt, dass keine doppelten oder veralteten Daten im Export landen.
→ Siehe auch: Budget-Import -- Import-Modi