Leistungsstand
Der Leistungsstand zeigt den kumulierten Abrechnungsstand Ihres Projekts -- aufgeschluesselt nach LV-Position und Abrechnung. Er ist das zentrale Controlling-Werkzeug, um auf einen Blick zu sehen, welche Leistungen in welchem Umfang bereits abgerechnet wurden.
Was ist der Leistungsstand?
Stellen Sie sich den Leistungsstand als eine Matrix vor:
- Die Zeilen sind Ihre LV-Positionen (Leistungen aus dem Budget)
- Die Spalten sind Ihre Abrechnungen (Abschlagsrechnungen, Schlussrechnung)
- Jede Zelle zeigt den kumulierten Prozentsatz und den kumulierten Betrag, der fuer diese Position bis einschliesslich dieser Abrechnung fakturiert wurde
AZ I AZ II AZ III SZ
Pos. 01.01.001 30% 60% 90% 100%
Mauerwerk 12.000 EUR 24.000 EUR 36.000 EUR 40.000 EUR
Pos. 01.01.002 0% 50% 75% 100%
Daemmung 0 EUR 5.000 EUR 7.500 EUR 10.000 EUR
Die Werte sind kumulativ -- jede Spalte enthaelt die Summe aller bisherigen Abrechnungen. So sehen Sie direkt den Gesamtfortschritt und nicht nur den Zuwachs der letzten Rechnung.
Voraussetzungen
Damit der Leistungsstand Daten anzeigt, muessen folgende Bedingungen erfuellt sein:
- Budget importiert -- Ein Leistungsverzeichnis muss als Budget-Struktur im Herzstueck vorhanden sein
- Rechnungen erstellt und versendet -- Mindestens eine Rechnung mit dem Status "Versendet", "Bezahlt", "Teilbezahlt" oder "Ueberfaellig"
- Budget-Verknuepfung -- Die Rechnungspositionen muessen mit Budget-Aufgaben verknuepft sein (automatisch bei Erstellung aus dem Budget)
Wenn noch keine Rechnungen versendet wurden, zeigt der Leistungsstand nur die LV-Positionen mit ihren Budgetwerten an und weist darauf hin: "Leistungsstand-Prozente werden nach Rechnungsstellung angezeigt."
Navigation
Den Leistungsstand finden Sie unter Finanzen > Leistungsstand im Projekt.
Auftrag waehlen
Wenn Ihr Projekt mehrere Budget-Strukturen (Auftraege) hat, waehlen Sie oben den gewuenschten Auftrag aus. Die Buttons zeigen alle aktiven Budget-Strukturen (z. B. "Hauptauftrag", "Nachtrag 1").
Gewerk waehlen
Unterhalb der Auftragsauswahl filtern Sie nach Gewerk:
| Auswahl | Anzeige |
|---|---|
| Alle Gewerke | Alle Positionen aller Gewerke in einer Gesamtmatrix |
| Einzelnes Gewerk | Nur die Positionen des gewaehlten Gewerks |
Die Leistungsstand-Matrix
Spalten
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| POS. | Positionsnummer aus dem LV |
| Leistung | Titel der LV-Position |
| Gewerk | Gewerkbezeichnung (nur in der Alle-Gewerke-Ansicht) |
| Menge | Vereinbarte Menge |
| ME | Mengeneinheit (m2, Stk, m, etc.) |
| EP | Einzelpreis (Preis pro Einheit) |
| GP | Gesamtpreis (Menge x Einzelpreis) |
| AZ I % | Kumulierter Prozentsatz der 1. Abschlagsrechnung |
| AZ I EUR | Kumulierter Betrag der 1. Abschlagsrechnung |
| AZ II %, AZ II EUR, ... | Weitere Abschlagsrechnungen |
| SZ %, SZ EUR | Schlussrechnung |
Abrechnungsspalten (AZ, SZ)
Die Spalten werden automatisch aus den versendeten Rechnungen generiert:
- AZ = Abschlagsrechnung (durchnummeriert mit roemischen Ziffern: AZ I, AZ II, AZ III, ...)
- SZ = Schlussrechnung
- Die Reihenfolge entspricht dem Rechnungsdatum (aelteste zuerst)
Jede Abrechnung belegt zwei Spalten: den kumulierten Prozentsatz und den kumulierten Betrag.
Zeilen
Die Matrix zeigt:
- Regulaere Positionen -- Alle LV-Positionen aus dem Hauptauftrag
- Nachtraege -- Genehmigte Change Orders, visuell abgetrennt durch eine gelbe Kopfzeile "Nachtraege"
- Kopfzeilen -- Uebergeordnete Gliederungspositionen (fett dargestellt, ohne Menge/EP)
In der Alle-Gewerke-Ansicht werden die Positionen nach Gewerk gruppiert, jeweils mit einer blauen Kopfzeile.
Positionen mit einem Gesamtpreis von 0 EUR werden nur angezeigt, wenn sie in mindestens einer Rechnung einen fakturierten Betrag haben.
Zusammenfassung (Summenblock)
Am Ende der Matrix steht der Summenblock mit folgenden Zeilen:
| Zeile | Beschreibung |
|---|---|
| Summe | Summe aller Gesamtpreise / kumulierten Betraege |
| Hauptauftrag netto | Nettobetrag des Hauptauftrags (ohne Nachtraege) |
| Nachtraege netto | Nettobetrag aller genehmigten Nachtraege |
| Auftragssumme netto | Hauptauftrag + Nachtraege |
| Abzuege | Nachlass, Baustrom, Versicherung, sonstige Abzuege (als negativer Betrag) |
| Auftragssumme netto abzgl. Abzuege | Bereinigter Nettobetrag |
| MwSt. | Mehrwertsteuer auf den bereinigten Nettobetrag |
| Auftragssumme brutto | Brutto-Gesamtbetrag |
Der Summenblock wird fuer jede Abrechnungsspalte und als Gesamtsumme ("Total") berechnet. So sehen Sie, wie sich die kumulierten Werte ueber die Abrechnungen hinweg aufbauen.
Wenn verschiedene Gewerke unterschiedliche Abzugsprozentsaetze haben, wird "Abzuege gesamt (nach Gewerk)" angezeigt. Bei einheitlichem Prozentsatz erscheint z. B. "Nachlass 5,00 %".
Gewerk-Controlling (Alle-Gewerke-Ansicht)
Wenn Sie "Alle Gewerke" waehlen, erscheint oberhalb der Detailmatrix eine Gewerk-Controlling-Tabelle. Diese zeigt pro Gewerk:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Gewerk | Name (und Code) des Gewerks |
| Pos. | Anzahl der LV-Positionen |
| Hauptauftrag netto | Nettobetrag des Hauptauftrags |
| Nachtraege netto | Nettobetrag genehmigter Nachtraege |
| Abzuege | Berechnete Abzuege in EUR |
| Abzug % | Gesamter Abzugsprozentsatz |
| Auftragssumme netto abzgl. Abzuege | Bereinigter Nettobetrag |
| MwSt. | Mehrwertsteuersatz |
| Brutto | Brutto-Gesamtbetrag |
Die letzte Zeile zeigt die Auftragssumme netto gesamt ueber alle Gewerke.
Zusaetzlich werden vier Kennzahlenkarten angezeigt:
- Gewerke gesamt -- Anzahl aller Gewerke im Auftrag
- Gewerke mit Positionen -- Anzahl der Gewerke, die LV-Positionen haben
- Positionen gesamt -- Gesamtzahl aller LV-Positionen
- Brutto gesamt -- Gesamte Brutto-Auftragssumme
Praktisches Beispiel
Ein Projekt hat den Hauptauftrag "Rohbau" mit zwei Gewerken:
Gewerk: Mauerwerk (Nachlass 5%)
| POS. | Leistung | Menge | ME | EP | GP | AZ I % | AZ I EUR | AZ II % | AZ II EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.001 | Aussenmauerwerk | 120 | m2 | 85,00 | 10.200,00 | 30% | 3.060,00 | 60% | 6.120,00 |
| 01.002 | Innenmauerwerk | 80 | m2 | 65,00 | 5.200,00 | 0% | 40% | 2.080,00 |
So lesen Sie die Tabelle:
- Pos. 01.001 wurde in der 1. Abschlagsrechnung (AZ I) zu 30% abgerechnet (3.060 EUR). In der 2. Abschlagsrechnung (AZ II) sind kumuliert 60% abgerechnet (6.120 EUR) -- das heisst, die 2. Rechnung hat weitere 30% hinzugefuegt.
- Pos. 01.002 wurde in AZ I noch nicht abgerechnet. Erst in AZ II sind 40% (2.080 EUR) fakturiert.
Der Summenblock zeigt dann:
| Total | AZ I EUR | AZ II EUR | |
|---|---|---|---|
| Hauptauftrag netto | 15.400,00 | 3.060,00 | 8.200,00 |
| Nachlass 5% | -770,00 | ||
| Auftragssumme netto abzgl. Abzuege | 14.630,00 | ||
| MwSt. 19% | 2.779,70 | ||
| Auftragssumme brutto | 17.409,70 |
Integration mit anderen Modulen
Rechnungen
Der Leistungsstand bezieht seine Daten direkt aus den Rechnungen. Nur Rechnungen mit den Status Versendet, Bezahlt, Teilbezahlt oder Ueberfaellig werden beruecksichtigt. Entwuerfe und stornierte Rechnungen erscheinen nicht.
Damit eine Position im Leistungsstand Prozentwerte anzeigt, muss die Rechnungsposition mit einer Budget-Aufgabe verknuepft sein. Die Verknuepfung entsteht automatisch, wenn Sie Rechnungspositionen aus dem Budget uebernehmen.
Herzstueck-Finanzsystem
Der Leistungsstand nutzt die gleiche Datenbasis wie das Finanz-Cockpit: Abzuege (Nachlass, Baustrom, Versicherung, Sonstiges) und MwSt.-Saetze werden pro Gewerk aus dem Herzstueck uebernommen. Der Summenblock des Leistungsstands ist somit direkt mit der Kalkulations-Ansicht vergleichbar.
Budget-Import
Die LV-Positionen stammen aus dem GAEB-Import oder einem manuell angelegten Budget. Manuelle Preisanpassungen (ueberschriebene Mengen, Einzelpreise oder Gesamtpreise) werden im Leistungsstand beruecksichtigt.
Berechtigungen
| Rolle | Leistungsstand ansehen |
|---|---|
| Admin | ja |
| Backoffice | ja |
| Projektleiter | nein |
| Mitarbeiter | nein |
Der Leistungsstand ist eine reine Auswertungs-Ansicht. Die angezeigten Werte koennen nicht direkt bearbeitet werden -- sie ergeben sich automatisch aus den verknuepften Rechnungen und dem Budget.
Haeufige Fragen
Warum sind alle Prozentwerte leer?
Es wurden noch keine Rechnungen mit Budget-Verknuepfung versendet. Erstellen Sie eine Abschlagsrechnung mit Positionen aus dem Budget und markieren Sie sie als versendet.
Warum fehlen einzelne Positionen?
Positionen mit einem Gesamtpreis von 0 EUR werden ausgeblendet, sofern sie in keiner Rechnung einen Betrag haben. Positionen, die als "geloescht" markiert sind, werden ebenfalls nicht angezeigt.
Warum stimmen die Prozente nicht mit meinen Erwartungen ueberein?
Die Prozente berechnen sich als: kumulierter Netto-Betrag aller Rechnungen / Gesamtpreis der Position x 100. Wenn Sie manuelle Preisanpassungen am Budget vorgenommen haben, kann sich der Bezugswert (Gesamtpreis) geaendert haben.
Kann ich den Leistungsstand exportieren?
Der Leistungsstand kann ueber die Herzstueck-Berichte als Teil des Projekt-Exports ausgegeben werden.
Zusammenhaenge mit anderen Modulen
Der Leistungsstand ist eine reine Auswertungsansicht, die Daten aus zwei Quellen zusammenfuehrt: den importierten Budget-Positionen (Zeilen) und den versendeten Rechnungen (Spalten). Hier wird im Detail erklaert, woher die Daten kommen und wie sie zusammenhaengen.
Woher kommen die Zeilen (LV-Positionen)?
Die Zeilen der Matrix stammen aus dem Budget-Import. Wenn ein Leistungsverzeichnis importiert wird (Excel, GAEB oder Blueprint-JSON), werden daraus Budget-Positionen erzeugt. Jede Budget-Position hat eine Positionsnummer, eine Beschreibung, Menge, Mengeneinheit, Einzelpreis und Gesamtpreis. Diese Positionen bilden die Zeilen der Leistungsstand-Matrix.
Wenn der Import im Modus "Anhaengen" erfolgt ist (z. B. ein Nachtrag), werden die Positionen des Nachtrags in einem separaten Block unterhalb des Hauptauftrags angezeigt, gekennzeichnet durch eine gelbe Kopfzeile "Nachtraege".
→ Siehe auch: Budget-Import (GAEB/Excel/Blueprint)
Woher kommen die Spalten (Abrechnungen)?
Die Spalten werden automatisch aus den versendeten Rechnungen generiert. Jede Rechnung, die den Status "Versendet", "Bezahlt", "Teilbezahlt" oder "Ueberfaellig" hat, erzeugt eine eigene Spalte. Die Spalten werden chronologisch nach Rechnungsdatum sortiert (aelteste zuerst).
Damit eine Rechnung im Leistungsstand erscheint, muessen ihre Rechnungspositionen mit Budget-Aufgaben verknuepft sein. Diese Verknuepfung entsteht automatisch, wenn Rechnungspositionen im Editor aus dem Budget uebernommen werden.
Der Leistungsstand zeigt keine Rechnungsentwuerfe und keine stornierten Rechnungen. Nur finalisierte und versendete Rechnungen (inkl. bezahlte und ueberfaellige) erscheinen als Spalten. Wenn eine Rechnung storniert wird, verschwindet ihre Spalte aus dem Leistungsstand und die kumulierten Werte werden automatisch angepasst, da die Berechnung idempotent ist (wird jedes Mal von Grund auf neu berechnet).
→ Siehe auch: Rechnungen
Wie funktioniert die kumulative Berechnung?
Die Werte in der Matrix sind kumulativ, nicht inkrementell. Das bedeutet:
- AZ I zeigt den Betrag, der in der 1. Abschlagsrechnung fuer diese Position fakturiert wurde
- AZ II zeigt den Gesamtbetrag aus AZ I + AZ II zusammen (nicht nur den Zuwachs)
- AZ III zeigt den Gesamtbetrag aus AZ I + AZ II + AZ III
Die Berechnung wird vom InvoiceBudgetSyncService durchgefuehrt. Dieser Service wird ausgeloest, wenn eine Rechnung versendet, eine Zahlung erfasst oder eine Stornierung durchgefuehrt wird. Er berechnet fuer jede Budget-Position den invoicedPercent (fakturierter Prozentsatz) und den totalInvoicedNet (fakturierter Nettobetrag) komplett neu -- nicht inkrementell. Das stellt sicher, dass auch nach Stornierungen oder Korrekturen die Werte immer stimmen.
Leistungsstand vs. Soll-Ist-Vergleich
Der Leistungsstand zeigt die Abrechnungsseite (Einnahmen): Was haben wir dem Kunden bisher in Rechnung gestellt? Wie viel Prozent jeder Position sind bereits abgerechnet?
Der Soll-Ist-Vergleich zeigt die Kostenseite (Ausgaben): Was haben wir geplant (SOLL) und was haben wir tatsaechlich ausgegeben (IST)?
Zusammen ergeben beide Ansichten ein vollstaendiges Finanzbild:
- SOLL (geplantes Budget) -- aus dem Budget-Import
- IST (tatsaechliche Kosten) -- aus genehmigten Bautagebüchern und Zeiteintraegen
- Fakturiert (an Kunden berechnet) -- aus versendeten Rechnungen im Leistungsstand
Verbindung zum Herzstueck-Finanzsystem
Der Leistungsstand nutzt dieselbe Datenbasis wie das Finanz-Cockpit. Abzuege (Nachlass, Baustrom, Versicherung, Sonstiges) und MwSt.-Saetze werden pro Gewerk aus dem Herzstueck uebernommen. Das bedeutet: Wenn Sie im Finanz-Cockpit den Nachlass fuer ein Gewerk aendern, aendert sich auch der Summenblock im Leistungsstand entsprechend.
Verbindung zu Exporten
Der Leistungsstand kann ueber die Herzstueck-Berichte als Teil des Projekt-Exports ausgegeben werden -- sowohl als Zwischenstand (fuer laufende Projekte) als auch als Abschluss-Export.
Naechste Schritte
- Rechnungen -- Ausgangsrechnungen erstellen und verwalten
- Soll-Ist-Vergleich -- Budget-Kontrolle in Echtzeit
- Herzstueck - Uebersicht -- Gesamtueberblick ueber das Budget-Management
- Budget-Import (GAEB) -- Leistungsverzeichnisse importieren